四川专员办:多措并举 圆满完成银行账户管理系统信息清理工作
时间:2019-06-13 04:55

  为进一步规范属地中央预算单位银行账户管理,提高银行账户信息管理系统信息质量,按照财政部的要求,四川专员办明确工作要求,细化清理事项,及时答疑解惑,▷•●推动规范清理,圆满完成属地中央预算单位银行账户信息管理系统信息清理工作。

  一是制定工作方案,☆△◆▲■明确清理要求。按照财政部《关于开展银行账户信息管理系统信息清理工作的通知》(财办库﹝2018﹞147号)要求,并咨询北京用友软件公司后,对信息清理工作的背景、工作职责、▪…□▷▷•主要内容、工作规则以及时间安排等内容进行明确,★△◁◁▽▼确保账户清理工作规范有序、◆●△▼●政策统一。

  二是加强沟通请示,确保政策落实。加强与属地中央预算单位的沟通,及时转发财政部有关银行账户管理政策文件,做好政策宣传、解释,○▲-•■□督促预算单位严格落实政策规定和各项要求,较好地服务对口预算单位,规范管理各类账户。加强与财政部请示沟通,▲●…△及时加强对银行账户管理有关政策制度的学习,主动向财政部请示政策执行中的疑难问题并制作电话记录,◁☆●•○△确保政策执行更加到位。▼▲

  三是细化清理事项,◆■统一资料提供。根据文件规定,我办进一步细化账户清理事项,•●分类操作。其中对账户字段不准确的信息,要求提供《中央预算单位银行账户备案表》及相关证明材料。对预算单位基本信息未更新、在用银行账户管理标识显示为“撤销”的数据以及历年积累产生的无效数据、★◇▽▼•重复数据、系统测试数据等信息,要求提供相关证明材料,实现过程留痕,确保账户清理符合内控要求。

  四是严格清理流程,▲★-●确保信息准确。按照财政部有关要求,◇•■★▼以新版银行账户系统上线为契机,□◁深入开展银行账户信息清理,做到对口预算单位银行账户全覆盖。结合历年银行账户年检工作成果,对于信息不确定的,要求预算单位报送开户许可证、银行对账单、△▪▲□△账户数据表等资料靠实核对依据,逐一补充完善预算单位信息不完整、不准确的账户信息;以谨慎性为原则重点关注是否存在“垃圾数据”和“僵尸数据”,◇=△▲对清理中发现的账户未备案、基建户到期未及时撤户等问题,立即联系预算单位补充手续,确保整改到位。

  五是强化日常管理,提升监管成效。进一步规范基础管理,通过非现场监管、业务约谈、结合预算审核开展现场监管等多种途径加强对银行账户的管理,重点对违规账户成因,从机构职能、管理体制、内控建设、●预算批复、▼▼▽●▽●预算执行等多角度进行分析,以“帮助解决问题”的思维代替“简单制止”的做法,有针对性地提出整改建议,既强化了银行账户管理的日常化和及时性,•☆■▲也通过管理的延伸,进一步深化了银行账户管理的成效。▲=○▼